Анализ Показателей Объема на Форекс
Показатель объема – общее число контрактов, которое задействовано на рынке в процессе торгов. С помощью данного показателя можно оценить:
- какие сделки сейчас заключает большинство участников рынка: на покупку или на продажу;
- когда неподходящее время для открытия позиции;
- когда повысится волатильность, и ценовое движение на рынке станет невозможным спрогнозировать.
Технический анализ ситуации на рынке при помощи объемов – один из самых точных. В настоящее время существует множество стратегий, при которых используются показатели объема торгов, но все они, как правило, сводятся к одинаковым принципам:
- определение уровня поддержки или сопротивления – с помощью показателей объема можно довольно оперативно найти необходимые ценовые уровни;
- определение вероятной точки разворота трендового движения;
- поиск точки пробоя ценового уровня.
Тиковый Объем
В чистом виде показателей объема на валютном рынке Форекс нет. Терминал MetaTrader 5 позволяет только посмотреть информацию о тиковых объемах. Для этого используют встроенный индикатор Volumes.
Под тиковым объемом понимается число изменений цены за конкретный промежуток времени. То есть, это просто количество тиков, а не реальный объем торгов. Хотя этот показатель можно успешно использовать для прогнозирования изменения ситуации на рынке.
Повышение тикового объема указывает на то, что на валютном рынке появились новые трейдеры, активно открывающие короткие или длинные позиции. Большое количество новых участников, как правило, может свидетельствовать о возникновении новой тенденции, т.е. развороте трендового движения. В свою очередь, чем меньше данный показатель, тем сложнее торговать на рынке. Открытие позиций во время низкой волатильности рынка, как правило, не приносит хороших результатов.
Индикатор Volumes довольно редко используется трейдерами для технического анализа рынка, однако, у него большой потенциал. Тиковый объем дает возможность определить возможные точки смены тенденции и предугадать разворот тренда.
Рассмотрим главные принципы интерпретации индикатора Volumes:
- при «бычьем» трендовом движении снижение активности на рынке может свидетельствовать о скором коррекционном движении или развороте тенденции;
- самый большой объем торгов наблюдается на уровне локального максимума;
- восходящее ценовое движение и повышение объемов торговых операций свидетельствуют об устойчивом «бычьем» трендовом движении;
- нисходящее движение цены и повышение показателей объема указывает на устойчивую «медвежью» тенденцию.
Трейдеры, которые торгуют на валютном рынке Форекс достаточно давно, не рекомендуют использовать для технического анализа только один индикатор. К успешной торговле может привести только комплексное применение индикаторов и осцилляторов, например, Stochastic или RSI.
Индикатор Better Volume
Этот индикатор является улучшенной версией стандартного показателя тикового объема Volume. С помощью него можно оценить реальные показатели объема на рынке и размер спреда. Индикатор, за счет сравнения текущих и предыдущих показателей друг с другом, выдает определенные сигналы, по которым можно примерно судить о показателях объема и размере спреда в настоящий момент времени.
Рассмотрим цветовые сигналы Better Volume:
- Красный сигнал. Свидетельствует о значительном объеме торговых операций и большом размере спреда. Как правило, такой сигнал встречается при начале «бычьего» трендового движения или при его окончании, а также во время небольшой коррекции «медвежьей» тенденции.
- Белый сигнал. Показывает значительный объем и большой размер спреда на нисходящем баре. В большинстве случаев, такой сигнал возникает в начале восходящей тенденции или в ее конце, а также во время небольших коррекций «бычьего» трендового движения.
- Желтый сигнал. Свидетельствует о небольшом объеме торгов. Как правило, он характерен для конца тенденций или коррекционных движений.
- Зеленый сигнал. Показывает появление бара с большим объемом и маленьким спредом. В основном, возникает в конце трендовых движений или во время массового закрытия позиций в середине тенденции.
- Голубой сигнал. Свидетельствует о среднерыночном объеме торговых операций. В данном случае можно открывать позиции по тренду.
Показатели Объема на Фьючерсной Бирже
Движение цены на фьючерском рынке и на Форекс находятся в тесной взаимосвязи. Поэтому анализ объема торгов можно проводить исходя из данных товарной биржи. Например, можно посмотреть информацию на сайте Чикагской торговой биржи (Chicago Mercantile Exchange).
Поступающие туда данные обрабатываются в режиме реального времени, поэтому сведения о торговых операциях более достоверные, чем индикаторы в MetaTrader. Хотя задержка во времени все-таки есть, примерно на десять минут. Поэтому для трейдеров, которые занимаются скальпингом, эта информация абсолютно бесполезна.